· 周三
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沃什沟通改革深化、机构预测极端分化，债市波动率结构性重置
沃什首秀的鹰派信号经过近一周持续消化后，今日核心增量不再是对点阵图的即时反应，而是沟通范式变更的结构性确认（瑞银量化分析、德银历史回溯）以及机构预测的极端分化加剧（美银三次加息 vs 花旗/瑞银/摩根士丹利降息预期），油价持续回落与科技股抛售为债市提供了反方向缓冲，市场焦点转入周四PCE数据。
霍尔木兹海峡：通行量创冲突以来新高，但美伊航线指令矛盾与收费谈判悬而未决
通行量持续攀升，周末三天达71艘、6/22单日20艘油轮，创冲突以来新高；但美伊在航线指引上出现公开对立（伊朗要求北线并付费，美国推荐南线护航），伊朗与阿曼正式启动通行成本谈判，布伦特油价反弹至约$78，市场对协议执行细节的担忧开始重新定价。
央行法修订草案提请审议，制度性改革加码但即期降息仍缺席，宽货币+紧信用格局延续
央行法修订草案提请人大常委会审议，填补宏观审慎法律空白，标志制度性改革加速；LPR连续13个月不变；5月财政数据确认广义财政支出与基建双负增，个税高增过半由资本市场活跃贡献；瑞银调查显示一线城市购房意愿回升至43%但收入预期为2022年以来最低；全球股基大幅流入美股，中国股基流出扩大至88.6亿美元。“宽货币+紧信用”格局维持，但制度建设强化了下半年宽松催化剂。
AI 定价战威胁 IPO 节奏，微信 Agent 开启应用层“集中化”序幕
腾讯 AI 投资版图从芯片到模型到应用全面铺开，被投企业上市回报超百倍；同时 CNBC 分析指出，OpenAI/Anthropic 若在 IPO 前陷入价格战将削弱估值叙事，投资者资金加速向硬件层转移。微信 Agent 正式灰度测试，结合小程序生态试图成为中国 AI 的“杀手级入口”，Bloomberg 与 36氪深度剖析其战略意义。