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沃什“缩表+降息”框架深度解析，市场曲线暗示加息周期不可持续
沃什就职后首轮深度分析集中出现，其“缩表+降息”及AI结构性去通胀路线被系统论述；市场SFR曲线陡峭化仅集中在前端，后端平坦，暗示市场不押注持久加息周期。
霍尔木兹海峡：伊朗宣布全面管控、特朗普威胁阿曼、水雷重现，僵持加剧
伊朗宣布对海峡实施“全面管理”，须获革命卫队许可通行；特朗普威胁“炸毁”阿曼若其合作收费；阿曼领海发现疑似水雷；美军再次拦截一艘商船并重申封锁持续，布伦特维持在$92附近震荡。
中国人民银行货币政策动向
央行加速数字人民币境内外推广的信号被Reuters独家披露，叠加东北证券强调人民币“趋势性升值”下权益戴维斯双击，货币×信用周期维持“宽货币+宽信用初期”，但金融基础设施升级与汇率升值预期为风险资产提供额外支撑。
Anthropic 估值逼近万亿，MiniMax 启动 A 股 IPO，美股前十全部换装 AI
Anthropic 以 9650 亿美元估值完成融资，反超 OpenAI；DeepSeek 获国家大基金领投；MiniMax 启动 A 股 IPO 辅导备案；美光市值突破万亿美元进入美股前十，美股前十已无传统行业公司。大模型估值竞赛与 AI 基础设施资产重定价成为当日两大主线。