· 周三
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威廉姆斯「不必急于行动」把 10 月加息定价从约 70% 打回约 50%、30 年期投标收益率 5.613% 创 24 年新高
威廉姆斯首次明确「不必急于行动」令 10 月加息定价从约 70% 回落至约 50%，但同日 30 年期美债投标收益率触及 5.613%、创 24 年新高——短端定价可被官员措辞左右、长端继续由实际利率与期限溢价定价，跨资产仍处「政策路径叙事可逆、超长端叙事不可逆」的正相关结构 。
特朗普维持否决伊朗提案并否认"提出制裁让步"、中东原油出口创战时新高、"伊朗锁喉能力瓦解"叙事浮现，油价二连涨
美伊僵局延续——特朗普维持对伊朗提案的否决、并在社媒否认 Axios 关于其"提出制裁减免"的报道，伊朗外长阿拉格奇称正等美方周二正式答复；与此同时中东原油出口升至战时最高（Kpler 口径 9 月均值 1550 万桶/日、超战前 80%），WSJ 称伊朗"锁喉"霍尔木兹能力正在瓦解，油价连续第二日上涨，但恰逢胡塞对沙特亚布港石油设施发动大规模导弹与无人机袭击。
央行PSL降息扩围六张网、再贷款全面扩容，财政首次贴息首套房贷
宽货币+紧信用延续但宽信用的政策供给显著加码——央行9/29下调抵押补充贷款（PSL, pledged supplementary lending）利率25个基点至1.5%并将支持领域扩至"六张网"、科技与支农支小再贷款合计扩容7000亿元且支持比例提至100%，财政部会同央行、金融监管总局同日印发居民购房贷款贴息政策、中央财政首次对首套商业房贷贴息1个百分点，但7天逆回购利率1.40%与9月LPR均按兵不动——CN国债受结构性宽松与资金面平稳支撑，中证500/1000与地产链获政策预期修复但销售右侧未确认，铜受"六张网"实物量预期与地产链持续走弱拉锯。
Anthropic 招股书亮出 2 万亿美元估值与 5180 亿美元算力承诺，贝恩称 AI 需 6 万亿美元年收入才能撑住数据中心
据 Reuters / 澎湃新闻，Anthropic IPO 招股书显示其上市估值可能超过 2 万亿美元（5 月估值约 9650 亿美元），2025 年营收增长 12 倍至近 46 亿美元、经营亏损逾 80 亿美元，并列出 5180 亿美元云与算力义务 ；同日据 Bloomberg，OpenAI 在推迟 IPO 后拟以约 1.4 万亿美元估值募资至少 300 亿美元、其年化收入已逼近 700 亿美元 ，而贝恩估算 AI 产业到 2031 年需 6 万亿美元年收入才能证明数据中心投入合理、现有服务最多贡献约 1.8 万亿美元 。投资含义：AI 的两端同日被标价——供给端仍能以万亿美元估值募资，需求端被要求 6 万亿美元收入兑现，中间约 4.2 万亿美元缺口正成为算力链估值最硬的约束。