· 周一
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加息定价稳于六成待CPI终裁、长端驱动之争升温、日银超预期加息信号升级
周末综述显示9月加息概率稳定于58%–60%、年内一次加息仍被充分定价 ，但叙事焦点正从「加不加息」部分转向「加息能否解决期限溢价与财政供需」 ，叠加日银9月加息概率升至99%的套息平仓尾部 ——在9/10–9/11通胀数据裁决前，市场处于增长与通胀双强、股债相关性待再确认的窗口。
油轮互袭周末延续、伊朗宣称袭击美军无人船并划设新限制区，布伦特逼近97美元
高位升温延续——美军9/5打击三艘伊朗油轮后，伊朗9/6再称打击一艘试图进入霍尔木兹海峡的美军无人船，德黑兰并在海峡外宣布新限制区，美方斥伊方声称"彻头彻尾的谎言"；伊朗警告报复将"更快、更重、更痛苦"，布伦特原油开盘涨0.8%至近97美元/桶。
中央金融企业3600亿增资、政金工具多省开闸，外资单周净流出46.5亿美元
宽货币+紧信用象限维持，当日边际在"财政给信用体系补资本/补供给"而非降息——8000亿元政金工具首批资金多省落地、广发预计9月PSL或转投放、8家中央金融企业9/6公布3600亿元增资，而瑞银与专家称"大幅降息不太可能也不有效"；信用端7月贷款负增、社融增速预计年内不回升，外资单周净流出46.5亿美元，布油收96.3美元/桶——债牛顺趋势但赔率收窄，中证500/1000等信用与外资回流双验证，铜受地缘溢价与财政实物转化双引擎支撑。
一级市场半年AI融资破3000亿超去年全年，投资人称泡沫仍是产业活跃信号
据第一财经援引IT桔子数据，2026年上半年AI领域融资总额突破3000亿元、体量已超2025年全年，占同期创投市场约48.6%；2026亚布力论坛上多位投资人将AI泡沫定性为"产业活跃信号"、认为尚可接受，软银中国资本宋安澜称算力扩张下一瓶颈或在储能、已布局安全储能技术。投资含义：一级市场"钱多、容忍泡沫、老股退出加速"的组合短期维持头部大模型公司的融资环境，算力链约束叙事从电力进一步延伸到储能。