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加息定价稳于六成待CPI终裁、沃什“百日沟通”悬念与瑞银仓位指引并行、财政驱动长端利率上沿打开
市场对9月FOMC加息25bp的定价维持在约六成（9/7盘中CME口径60.4%），在无新官方信号和新增数据的背景下，叙事焦点集中在9/10 PPI与9/11 CPI的终裁窗口、沃什就任逾百日的罕见低沟通频率，以及瑞银等机构给出的跨资产再平衡指引 。
美伊油轮互袭延续、伊朗将设海峡外禁区并称协议数日签署，布伦特盘中触及97.93美元
高位僵持中的边际升温——美伊9/5油轮互袭细节获多源确认后，伊朗宣布未来数日将设立海峡外“禁区”并称与阿曼的通行协议“即将签署”，沙特阿美吉赞炼厂据报周一遭袭；布伦特周一结算约97美元、盘中触及97.93美元，WTI站上92美元。
财政部2970亿注资落地、5000亿买断式等量续作，外储超预期与地产一线独热并存
宽货币+紧信用象限维持——当日边际在财政"补资本"（财政部9/6向3家银行+4家保险机构注资2970亿元，官方口径落地）与央行买断式逆回购5000亿元等量续作落地，对冲端是8月外储超预期升至34383亿美元、连续22个月增持黄金及"金九"首周上海新房+90% vs 三线-42%的极端分化；中金测算三季度广义财政赤字脉冲或向上修复但"难以使信用周期全面扩张"，大摩下调中国股指目标并建议港股获利了结。
OpenAI 公布 3.1:1 的 Agent 研发杠杆，Coding 商业化千亿后将下一站押给 AI 办公
OpenAI 于 9 月 6 日发布内部报告，披露其研究部门每投入 1 个人类工作日、同期产生约 3.1 个 Agent 工作日，6 月起 Agent 总运行时间超过人类，并宣布 2026 年 9 月已达成「自动化研究实习生」阶段目标、下一节点为 2028 年 3 月「自动化 AI 研究员」；华尔街见闻同日估算，Coding 已把 Anthropic 与 OpenAI 合计 ARR 推到千亿美元量级之上，但编程渗透率天花板可见，AI 办公预计接棒。投资含义：模型公司的下一增长叙事正从「程序员」走向「全体知识工作者」，而 OpenAI 的自证数据把推理算力消耗与安全治理同时抬升为估值变量。