· 周三
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CPI前夜鹰派僵持、沃什被委员会与市场定价双重夹击、30Y创19年新高、CTA全球债券空头创纪录
CPI前夜叙事维持鹰派僵持——Hammack「多次加息」表态被多源放大，FT今日以「boxed in」定性沃什、加息无需其背书即可通过，9月加息定价五五开（CME口径48%），30Y创19年新高5.28%、金价破4400美元，8/12 CPI（08:30 ET）成唯一裁决点。
霍尔木兹谈判僵持、油价两周来首破90美元，美军开火与胡塞袭船同步升级
谈判持续僵持——巴基斯坦称美伊"接近某种安排"，但WSJ与路透确认外交势头停滞；油价周二盘中两周来首次触及90美元后回落至约88.9美元，美军直升机在阿曼湾向巴拿马旗船只开火、胡塞袭红海货船致3-4名船员死亡——僵持偏紧，供给冲击定价回归。
逆回购操作量归零确认资金面充裕，降息预期再升温，人民币升值交易拥挤
宽货币+紧信用延续——8/11 七天逆回购操作量归零、净回笼 465 亿元确认资金面充裕，中证鹏元/五矿重提"降息降准有望落地"令宽松预期回升，但居民中长贷持续下行、北京新政或以结构性需求为主制约信用扩张，债券短端有支撑、长端横盘，权益与铜等待宽信用与财政实物工作量验证。
算力金融化落地即遭"循环融资"正面攻防，Anthropic 9650亿估值IPO与OpenAI股权出售同框；字节成立AI数据一级部门，数据军备赛升温
8月10日英伟达正式宣布与六大金融机构共建AI基础设施融资平台、调动超5000亿美元第三方资本，黄仁勋澄清单项目支持不超25%并正面回应"循环融资"质疑 ；同期传英伟达与OpenAI讨论最高约2500亿美元数据中心融资担保（待证实）。同日Anthropic以9650亿美元估值冲刺9月/10月初IPO、OpenAI完成8520亿美元估值下约70亿美元股权出售 。投资含义： 算力扩张全面金融化进入多空攻防验证期，模型层两大巨头同时接受公开市场定价，AI资产的"融资结构"与"回报账本"成为估值核心。