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CPI前夜定价回摆51%、Hammack鹰派扩容、机构路径裂口最大化、8/12 CPI唯一裁决、黄金4300上方
过去24小时净变化是「CPI前夜的鹰派回声」——克利夫兰联储主席Hammack以「现在是采取行动的时候」全面鹰派亮相，9月加息定价自44%企稳位回升至51.2%，但美银年内75bp与花旗「今年加息无理由」的机构路径裂口最大化，8/12 CPI成唯一裁决点——跨资产进入双向对冲状态。
霍尔木兹谈判僵持升级：美伊互提赔偿、油价单日大涨5%、SPR跌破3亿桶
谈判在特朗普与伊朗"互提赔偿"中进一步转差（WSJ称"No Hormuz Deal in Sight"），叠加SPR 34年来首破3亿桶与上周LNG零通行，布伦特单日大涨5%收$87.72、WTI涨5.1%至$82.13，欧洲TTF盘中飙涨近12%——市场重新计入地缘与供给冲击溢价。
央行"十五五"规划落地、总量宽松预期降温，通缩与紧信用共振
宽货币+紧信用延续、宽松路径研判转谨慎——央行8/10印发"十五五"改革发展规划布局科技金融与人民币国际化，华泰/世纪证券等转为压制降准降息预期；7月核心通胀连续第三个月走弱、票据0.5%"地板价"确认信贷需求弱、北京新政后首周24城成交同比转负——10Y国债在1.71%附近窄幅波动，权益定价财政"用钱"提速。
英伟达5000亿美元AI融资协议最快周一宣布，算力扩张进入"金融化+RSI新叙事"阶段；字节与DeepSeek路线分歧公开化
据英国金融时报，多家公司与英伟达（Nvidia）围绕5000亿美元AI融资协议结盟，华尔街巨头高盛、阿波罗、黑石、贝莱德、Brookfield、KKR参与，预计最快周一（美东时间8/10）宣布 ；同期摩根大通牵头为AI基础设施公司Global AI提供4.41亿美元债务融资、贝莱德赢得Meta数据中心债务融资，AI算力扩张加速金融化 。华尔街见闻则提出"RSI（递归自我改进）"——AI开始训练AI可能成为下一轮最疯狂的算力需求，前沿模型公司正接棒成为新算力大买家 。投资含义： 算力链从"芯片采购"进入"杠杆融资+需求接棒"双新阶段，资本开支回报账本成为AI资产定价核心。