· 周四
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FOMC按兵不动但三票反对，沃什鸽派措辞压低9月加息预期，30年期收益率飙至2007年以来新高
美联储以9-3维持利率不变，三位鹰派官员主张加息；主席沃什在发布会上释出鸽派信号（暗示无需加息且金融条件已收紧），短期美债收益率下行、9月加息概率从近80%降至约57%，但30年期收益率突破5.2%至2007年以来新高，利率互换市场不再完全定价9月加息，股跌债涨（标普500跌0.48%、纳指转涨），跨资产正相关结构受挑战。
霍尔木兹海峡地缘安全态势
伊朗发射弹道导弹袭击驻约旦美军基地，美沙联合打击伊拉克亲伊朗民兵，伊朗革命卫队拦截三艘油轮，布伦特反弹至$87；阿曼调解方案被拒，谈判僵持加剧；胡塞继续袭击沙特油轮，曼德海峡通行恢复有限。定性：边际升温——暂停被打破，军事行动升级，油价反弹，但外交窗口尚未完全关闭。
央行隔夜逆回购正式启动利率1.25%不变，7月新房成交同比+11%一线+14%，深圳上海房价已止跌
央行今日执行隔夜逆回购操作利率1.25%不变，同时7天逆回购放量2065亿，额外注入6000亿隔夜逆回购，2.1万亿总计划持续推进；花旗数据显示7月34城新房成交量同比+11%，一线城市二手房同比+14%；国金证券指出上海深圳房价已率先止跌，深圳涨跌比达0.8；第一财经预测CPI年底可能降至0.5%以下。宽货币+紧信用格局维持，但信用端地产改善信号进一步强化。
SK海力士暴跌17%触发算力链恐慌，1100人联名呼吁调控AI研发节奏，月之暗面35亿美元融资逆势完成
SK海力士业绩弱于预期引发股价暴跌逾17%，叠加月度报告显示韩国KOSPI指数较6月高点跌约40%，市场对AI投资热潮的质疑显著升级 ；与此同时，超过1100名AI从业者签署公开信呼吁调控自动化AI发展节奏，监管讨论达到临界点 ；月之暗面Kimi完成超35亿美元F轮融资，投后估值350亿美元，G轮投前估值升至500亿美元 ；中国AI办公市场进入寡头争夺期，腾讯、阿里、字节同步整合产品线 。投资含义： SK海力士暴跌是算力链高估值泡沫压力的“压力测试”，但月之暗面逆势融资说明市场对头部模型公司的信心未全面崩塌；AI产业正从“算力叙事”向“应用验证”切换，财报季的最后关隘在微软和Meta今夜盘后的成绩单。