· 周一
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沃什首秀鹰派冲击持续消化，PCE数据成为下一核心催化剂
沃什首秀鹰派冲击进入第五日消化期，机构预测进一步分化（德银转向两次加息 vs 花旗维持年内降息），市场焦点转移至本周四发布的PCE数据——若读数偏高将巩固加息叙事，反之可能触发鸽派回撤。
霍尔木兹海峡：伊朗关闭声明与美军否认并行，谈判首日通行量骤降，油价反弹
伊朗6/20宣布关闭海峡，美军否认并报告55艘商船通过，但独立追踪数据显示6/21通行骤降至12艘甚至3艘，谈判首日双方立场强硬，特朗普威胁“关闭就没有国家”；布伦特反弹至$82.30，市场对协议可持续性存疑。
5月经济数据确认K形分化深化，陆家嘴论坛制度信号强化但宽货币+紧信用格局延续
5月数据确认“强出口、弱内需”K形分化深化，潘功胜明确信贷“降速提质”为新常态，央行收窄利率走廊为未来降息铺路但即期宽松未至；美联储鹰派点阵图与德银加息预期推升全球利率压力；宽货币+紧信用格局维持，信用传导结构性梗阻加深。
投资周期“思科时刻”叙事强化，AI替代咨询加速；字节AI语音能力获认全球第一
今日《Eric的思维笔记本》深度分析系统论证AI当前价值捕获集中于“卖铲子”层、应用层滞后，与历史光纤泡沫高度相似——“思科时刻”叙事在机构投资者圈层进一步扩散；同时Kevin O'Leary称所投企业已用AI替代传统咨询，AI咨询替代加速商业化落地。字节豆包语音能力被Anthropic华裔研究员认证为全球第一，国内模型层差异化正从“通用智能”转向“垂直场景能力”。