· 周一
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〈美银牛熊升至9.6极端看涨，沃什重申通胀未了，哈马克暗示加息，市场维持7月按兵不动、9月概率约53-65%〉更新
美银牛熊指标升至9.6进入极端看涨区域，但沃什（Bloomberg）直言抗通胀战斗远未结束、哈马克暗示需要加息，市场7月加息概率仅约12-15%，9月加息概率约53-65%；美银上调下半年增速预期至2.5%，重申9月起加息75bp；黄金失守4000美元，布伦特单周涨16%至88美元。跨资产核心矛盾：极端风险偏好 vs 鹰派官员+地缘油价+长端供给。
美伊冲突第八夜互击，打击扩大至核电站与民用水电，布伦特突破$90
美伊冲突连续第八夜大规模互击，美军打击范围扩大至伊朗拟建核电站及桥梁、通信塔、海水淡化厂等民用基础设施；伊朗以攻击科威特发电和海水淡化厂回击，并发射导弹至约旦，造成两名美军死亡、一人失踪；霍尔木兹海峡通行量周六仅8艘、周五仅3艘；布伦特原油突破$90/桶。
A股周度重挫8.7%叠加资金利率中枢上移，信用端6月社融数据消化后信用方向因子仍看空，宽货币+紧信用格局维持但货币边际微紧
过去24小时无实质性新催化剂——6月金融数据/GDP/央行发布会等已在7/15-7/18充分消化；增量信号为资金利率中枢小幅上移（DR007至1.44%附近）、万得全A周跌8.74%、国盛量化信用方向仍看空、海外主动型资金连续第10周净流出。宽货币+紧信用格局维持，但货币端资金利率边际微紧，权益市场出现显著调整。
WAIC 收官：产业转向“物理世界”落地，模型层与算力链业绩分化信号同步浮现
2026 世界人工智能大会（WAIC）于今日闭幕，超 300 款产品全球首发，AI 从云端走向物理世界的趋势明确，消费级 AI 终端与具身智能成为商业竞赛新焦点 ；同日，DeepSeek IPO 前融资估值约 3508 亿元、月之暗面 ARR 破 3 亿美元并获马斯克点赞 ，但存储/芯片股大跌、费城半导体指数进入技术性熊市 ，AI 产业链“业绩兑现”与“估值消化”正同步加剧。