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非农脉冲延续：利率定价筑顶，消费者预期恶化，沃什首秀进入倒计时
非农后的首个交易日市场进入消化期：美债收益率涨跌互现，CME加息概率持稳高位但短端回落；NY联储调查显示消费者就业前景创年内最差、家庭财务预期恶化，削弱“紧缩叙事”的底层支撑；沃什首秀前三大制度信号（删偏向、点阵图转鹰、风险侧重通胀）成为焦点。
霍尔木兹海峡：美伊再起大规模交火后暂歇，胡塞武装开辟红海新战线，油价剧烈波动
6/7–6/8伊朗与以色列爆发自4月停火以来最大规模直接交火——伊朗首次弹道导弹打击以色列，以色列报复打击伊朗马赫沙赫尔石化厂，随后双方在特朗普斡旋下暂停攻击；胡塞武装宣布对红海以色列船只全面禁运，增加全球能源"双重封锁"风险；布伦特原油一度逼近$98后回落至$95附近。
中国人民银行货币政策动向
城市更新“十五五”规划细则落地，未来5年预计完成15万亿元投资，中央财政2026年安排970亿中央预算内投资+1600亿超长期特别国债，信用端出现明确的催化剂；央行7天逆回购操作由零转为净投放2075亿元，货币端从“精确管理”回归中性偏松操作；但5月金融前瞻数据仍指向信贷弱于去年同期，社融增速或有回落，且PPI预测上行至3.6%约束宽松空间；广州公积金新规放宽贷款条件为房地产信用提供边际催化；综合判断“宽货币+紧信用”框架不变，但财政端信用催化加码、货币端操作边际改善，象限概率向“宽货币+宽信用初期”方向倾斜。
OpenAI 秘密递表，三巨头万亿 IPO 大潮全面启动；Coatue 提出“一级市场八巨头”概念，AI 资本集中度再上台阶
OpenAI 于今日秘密提交美国 IPO 申请，紧随 Anthropic 和 SpaceX，三巨头合计估值超 3.5 万亿美元，创下史无前例的 AI IPO 浪潮；Coatue 创始人提出“一级市场八巨头 (Magnificent Eight)”概念，揭示 AI 赢家复利加速、资本高度集中的市场新格局。