· 周四
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洛根明确主张年内加息，褐皮书确认通胀加速，鹰派叙事进一步加固
达拉斯联储主席洛根明确警告“今年晚些时候可能需要加息”，成为迄今最直接的鹰派表态之一；褐皮书确认通胀普遍加速，能源成本是主要驱动；威廉姆斯维持“按兵不动”立场，形成官员口径分化。鹰派叙事进一步加固。
霍尔木兹海峡：军事摩擦再度激化、谈判停滞，油价重返$97
伊朗无人机袭击科威特机场致1死，美军打击格什姆岛并拦截油轮，美伊相互攻击升级；特朗普与内塔尼亚胡因黎巴嫩战线爆发冲突，伊朗暂停与调解方沟通；布伦特原油升至$97附近。
中国人民银行货币政策动向
央行6月3日7天逆回购操作量降至零（连续第三天缩量），确认银行间流动性极度充裕、金融机构缺乏向央行融资需求，但央行重申非主动收紧；DR001/DR007均低于政策利率，货币宽松基调不变，信贷与政府债融资温和，信用端疲弱格局延续，货币×信用周期维持“宽货币+紧信用”。人民币看涨情绪创15年新高，为资本流入提供额外叙事。
IPO 浪潮深化，AI 基建资本结构迎来转折；企业 AI 成本危机与 Meta 商业化走“省钱”路线
Anthropic 选定 IPO 承销行、SpaceX 定价落地、OpenAI 整合 Codex 扩大营收，AI IPO 浪潮进入实质性阶段；Alphabet 847.5 亿美元股权融资获伯克希尔参与，标志 AI 基建融资从举债转向发股；同时企业 AI 因 token 成本失控开始“踩刹车”，Meta 推出企业 AI Agent 走“降本”路线而非创收，揭示 AI 商业化的另一面。