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Fed政策方向与市场定价更新
4月核心PCE环比略低于预期短暂缓解加息恐慌，但穆萨莱姆等官员集体警告通胀风险未消，市场加息定价小幅回落（7月概率6.9%），股债正相关结构持续，risk parity承压。
霍尔木兹海峡：美伊互相攻击、协议前景再蒙阴影，油价反弹重返$96
美伊在24小时内再度互相攻击——美国打击伊朗阿巴斯港军事设施并击落无人机，伊朗反击科威特境内美军基地，双方互相指责违反而停火悬于一线，布伦特原油反弹逾3%重返$96附近。
中国人民银行货币政策动向
央行5月窗口指导银行加大放贷 叠加《城市更新“十五五”规划》专项债扩围 ，信用端政策驱动加码，但货币端央行转向“精确管理”限制流动性过度宽松 ，通胀分化（硅基通胀+碳基通缩）制约总量宽松空间 ，货币×信用周期维持“宽货币+宽信用初期”，但信用扩张的可持续性取决于执行效果。
Anthropic 融资估值反超 OpenAI，大模型双雄估值竞争白热化；DeepSeek 获国家大基金领投
Anthropic 以约 9000 亿美元估值融资，反超 OpenAI 的 8520 亿美元，年化营收达 450 亿美元；DeepSeek 首轮融资近尾声，国家大基金领投，投前估值 450 亿美元。AI 算力"芯片荒"取代电力成为主要瓶颈，产业链上下游持续受益。