· 周五
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热通胀撞上AI股抛售、避险买盘把美债买高，10月加息定价回落至25%–32%
9月CPI与PPI双双偏热本应继续推高加息押注，但AI相关股债的同步抛售触发避险买盘、把美债全曲线买高并使10年期收益率回落至5.14%的数周低位，10月加息定价从五成上下回落至25%–32%，跨资产含义是股债负相关这次由「增长/避险腿」而非「通胀腿」重新接上，而裁决权被推到沃什周五在IMF的讲话 。
美方逐条否认伊朗三项说法并称 24 小时逾 40 艘商船过峡、伊朗海军称海峡完全在其控制且东部一艘「违规」油轮起火，布伦特 10/15 回落至 104.31 美元
10/15 美军中央司令部 (CENTCOM) 逐条否认伊朗伊斯兰革命卫队 (IRGC) 关于海峡控制权、新加坡籍集装箱船「触雷」及「约旦打死数百美军」三项说法、并称过去 24 小时逾 40 艘商船过峡 ，伊朗军队海军同日称海峡完全处于其与革命卫队海军控制之下、东部一艘「违规」油轮起火 ，而布伦特 12 月合约跌 1.66% 至 104.31 美元、WTI 跌 1.09% 至 94.05 美元 。
9月社融存量增速创新低、买断式逆回购加量、一线楼市新政集齐
宽货币+紧信用延续——9月社融虽同比小幅多增192亿元、但存量增速降至7.1%创2003年以来新低、居民贷款零增长，央行10月15日开展7000亿元6个月期买断式逆回购、对冲5000亿元到期、当日净投放2450亿元，M2-M1剪刀差走阔至4.0个百分点——CN国债获弱信用与政策驱动型资金面双重支撑，中证500/1000与铜仍缺信用右侧确认。
Anthropic 递出首份「可持续生意」财报，投资者却把 IPO 估值预期下调至约 1.5 万亿美元
据 第一财经 与 明亮公司，Anthropic 在 10 月 14 日闭门投资者日披露第三季度营收 168 亿美元、环比增长约 46%，连续第二个季度实现调整后盈利并录得正向现金流，调整后营业利润率 11% ；但据 华尔街见闻 引知情人士，同日与会投资者讨论的估值约为 1.5 万亿美元、较此前对 11 月 IPO 的估值预期明显下降 ，而部分投资者此前预期的估值是 2 万亿美元 。投资含义：模型层第一次拿出了可读的盈利证据，却没能阻止定价分母被下调——AI 交易的定价锚正从「需求确定性」切向「回报弹性」。