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9月按兵不动概率65-69%、高盛宣告9月加息"非常不可能"、加息定价推迟至1月、30Y破5.3%创19年新高、旧金山联储称政策偏宽松
鸽派定价进一步坐实——CME口径9月按兵不动概率65%、首次加息定价推迟至明年1月，高盛以"非常不可能"定调9月加息；但30Y突破5.3%创19年新高、布油重回90美元，旧金山联储"政策偏宽松"研究与FOMC多数评估直接相悖，8/19纪要成下一重定价锚。
60天停火正式到期、伊朗拒延展并据报扣押阿联酋油轮、特朗普威胁轰炸阿曼，布伦特重回91美元一线
6月谅解备忘录今日正式到期且伊朗明确拒绝延展，伊方据报扣押一艘阿联酋油轮、特朗普威胁轰炸阿曼；周末海峡通行近零（周日Kpler零登记），布伦特收涨2.65%至90.87美元、盘中破91——僵持转紧，供给冲击溢价重新主导。
7月数据全面走弱坐实K型分化，摩根大通降息前置，人民币创三年半新高
宽货币+紧信用延续：7月工增4.5%/社零0.6%/固投-6.7%全面低于预期坐实内需疲弱，摩根大通将年底前10bp降息前置并下调全年CPI/PPI预测，央行零投放+5655亿元隔夜逆回购延续精细宽松，人民币盘中升破6.74创2023年2月以来新高。
英伟达-OpenAI 1050亿美元算力联动坐实、Anthropic营收14倍点燃AI股；3万亿美元表外承诺与杠杆危机警告同框
据Bloomberg援引财务文件，英伟达已同意投入至多1050亿美元支持一座由OpenAI租用的俄亥俄州数据中心园区——两大AI主导力量的最新联手将此前约1000亿美元担保传闻坐实 ；彭博报道Anthropic二季度营收同比增长14倍，AI相关股票大涨，据Reuters投资者称AI投资故事重心已从"大厂资本开支能否回报"转向"谁能长期带来回报" 。投资含义： 算力金融化与模型层收入曲线双双加速，但WSJ曝光的约3万亿美元表外算力承诺 与AI杠杆危机警示 ，使"表外账本"成为下一阶段估值攻防的焦点。