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霍尔木兹海峡：美伊再起军事摩擦，谈判僵持加深，库存警报升级
6/5–6/6美伊再次直接交火——美军击落4架伊朗无人机后打击格什姆岛和Goruk雷达站，伊朗以7枚弹道导弹报复（全部被拦截）；特朗普称“局势进展顺利”但未签署协议，谈判无实质突破；霍尔木兹海峡通行仍近乎关闭，全球库存持续消耗，布伦特原油受地缘风险支撑。
中国人民银行货币政策动向
住建部公积金新规将提取范围扩至装修、物业费，为房地产信用端注入结构性改善信号；前期的央行存贷款利率新规与美元存款利率上调进入执行观察期；美债相关性转正警示全球政策不确定性上升。货币×信用周期维持“宽货币+紧信用”，等待6月社融验证信用端能否边际改善。
万亿级IPO浪潮来袭，博通CEO揭晓AI芯片生态新格局
SpaceX、Anthropic、OpenAI三家AI巨头合计估值超4万亿美元，几乎同时冲击公开市场，创下史无前例的IPO浪潮；博通CEO陈福阳在彭博科技大会上首度披露与OpenAI定制芯片“年底量产”，并揭晓“博通-谷歌-Anthropic”铁三角生态，同时承认AI芯片需求“贪得无厌”。
双范式驱动：智能体与深度学习重塑因子研究，高频微观结构与REITs因子持续拓新
本期以智能体与深度学习双范式综述为核心亮点；国盛金工订单聚集因子簇与广发知情感知因子在Level-2高频方向持续推进；申万宏源以多维价量指标替代传统因子动量做因子轮动；广发首次系统构建REITs因子框架；申万尝试以因子模型直接预测业绩增速。